目录

第一部分：桂林市12345政府热线服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市12345政府热线服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市12345政府热线服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市12345政府热线服务中心概况

一、本部门职责

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于桂林市12345政府热线服务中心职能配置和人员编制的批复》（市编〔2019〕81号），桂林市12345政府热线服务中心主要职能：

1、负责12345政府热线相关受理、转办、跟办等工作。

2、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市12345政府热线服务中心设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）1名，下设4个办公室，分为综合办公室、信息化考评组、勘验督查组、计财组，其中综合办公室2人，信息化考评组2人，勘验督查组1人，计财组1人。

第二部分：桂林市12345政府热线服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市12345政府热线服务中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市12345政府热线服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计520.60万元,与2021年度决算数314.40万元相比，增加206.2万元，增长65.59%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入520.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加206.20万元，增长65.59%，主要原因是话务坐席服务外包费用项目合同为跨年项目，当年支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，2021年度决算数为0。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2021年度决算数0万元。

4、事业收入0万元，2021年度决算数0万元。

5、经营收入0万元，2021年度决算数0万元。

6、其他收入0.01万元，基本持平。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数0万元。

8、上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数基本持平。

（二）本单位2022年度总支出520.59万元，较2021年度决算数增加206.18万元，增长65.58%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）478.44万元：主要用于事业运行，与2021年度决算数276.06万元相比，增加202.38万元，增加了73.31%，主要原因：话务坐席服务外包费用项目合同为跨年项目，当年支出增加。

（1）基本支出74.78万元，用于本单位在编在职人员工资、福利、公务、业务和其他费用等，与2021年度决算数75.46万元相比，减少0.68万元，基本持平。

（2）项目支出403.67万元，用于12345热线平台的运作费用，与2021年度决算数200.06万元相比，增加203.61万元，增长101.77%，主要原因：话务坐席服务外包费用项目合同为跨年项目，当年支出增加。

2、社会保障和就业支出20.19万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，与2021年决算数18.38万元相比，增加1.81万元，增长9.85%，主要原因对在编在职人员五险一金基数进行了年度调整。

3、卫生健康支出11.86万元，用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助，与2021年决算数10.8万元相比，增加1.06万元，增长9.81%，主要原因对在编在职人员五险一金基数进行了年度调整，相关的社保费用单位部分增加。

4、住房保障支出10.09万元，用于住房公积金缴费支出，与2021年决算数9.17万元相比，增加0.92万元，增长10.03%，主要原因对在编在职人员五险一金基数进行了年度调整，。

4、结余分配0万元，2021年度决算数0万元。

5、年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.37万元，下降97.37%，主要原因是已按规定上交以前年度其他收入的结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市12345政府热线服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出520.59万元，较2021年度决算数增加206.2万元，增长65.59%。其中：基本支出116.92万元，项目支出403.67万元。

桂林市12345政府热线服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.71万元，支出决算为520.59万元，完成年初预算的81.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为595.70万元，支出决算为478.44万元，完成年初预算的80.32%。主要用于以下支出：

1、基本支出年初预算为138.47万元，支出决算为74.78万元，完成年初预算的54%，用于本单位在编在职人员工资、福利、公务、业务和其他费用等。

2、项目支出年初预算为498.24万元，支出决算为403.67万元，完成年初预算的81.02%，用于12345热线平台的运作费用，主要原因：按财政要求，压减政府热线运行经费项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为19.60万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的103.01%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为11.60万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的102.24%，用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出年初预算为9.8万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的102.96%，用于住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.60万元，完成年初预算的88.83%。主要原因是因为在编在职人员工资福利费用支出减少。

（二）商品和服务支出3.32万元，完成年初预算的31.38%。按财政要求节约开支、压减部分公用经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，2021年度决算数0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元，完成年初预算的14.29%，比上年减少0.9万元，主要原因是根据财政要求节约开支，压减部分公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2021年决算数0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2021年决算数0万元。

公务用车运行支出0.3万元，完成年初预算的15.38%，比上年减少0.83万元,主要原因：2022年公务用车运行支出减少。经费支出主要用于12345热线投诉的案卷所涉及的现场勘验工作的工具车的维修（护）费、燃油费、年审保险等相关费用。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：按财政要求，节约开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于12345热线投诉的案卷所涉及的现场勘验工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共6个，涉及财政资金428.42万元，其中一般公共预算支出项目6个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，6个项目得分均超过90分，自评等级评定为一等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：部分项目支付率为0。

下一步改进措施：进一步加强沟通，尽可能当年完成支付，力求预算执行率达100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。